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2011 左永安顧問 卓越經營模式 麥肯錫競爭力論壇 EMBA財務報表分析個案書面報告內容及格式


財務報表分析個案書面報告內容及格式
一、   公司簡介

1.      公司所屬產業及主要產品說明 2.      該公司在所屬產業的定位 3.      主要競爭對手

二、       過去五年財務分析

1.      五年資產負債表、損益表、現金流量表

2.      財務比率分析(含表、與產業平均值比較之趨勢圖)

                            i.    流動比率

                          ii.    經營管理比率

                        iii.    償債能力比率

                        iv.    市場價值比率

                          v.    獲利能力比率

三、       整體財務績效分析
你的結果與下面兩種投資法則相比較,看有那些符合,那些不符合

巴菲特投資法則 葛拉漢投資法則
1.  ROE一年及三年平均; 15 1.  ROE一年及三年平均; 5
2.      毛利率一年及三年平均 ; 15 2.  平均營益率一年、三年及五年; 5
3.      現金流量成長率一年及三年平均 ;5 3.  淨利平均成長一年及三年平均 ; 5
4.      本益比(P/E; 20 4.  本益比 t; 20
5.      股價/淨值比 ; 2 5.  股價/淨值比 ; 2

6.      流動比率 ;= 150

7.      負債比率 ; 50


四、       股價分析 1.      產業及產品未來發展潛力

2.      股價與月銷售成長率趨勢圖分析


  (到中文Yahoo,輸入關鍵字:個股動態報導 à 基本分析 à 盈收盈餘

3.      利用資本資產訂價模型分析公司股票風險及合理報酬率

4.      用迴歸分析進行股價預測

5.      結論

  (1)你分析的股票,其價格變動來自市場變動(不可分散風險)的比例有多少?       (調整後R   (2)你分析的股票,其相對於市場風險大小?(β值)
五、       杜邦等式分析與競爭優勢分析(受評公司與產業之比較)        

報告方式:  
報告格式:
û   報告可用中文,書面報告用A4,中文字標楷體12


(題目18;標題14),


英文Times new roman 10-12;行距18 pt;邊界都設2.0

û   書面報告中的財務報表放在最後面當附錄(不要放在報告最前面)

û   資料來源(機構或單位,不是網址)註明清礎,直接列在圖表下方。

û   參考資料放在最後,若有附件,放在附件之前,格式順序:

n  文章:作者,年份,文章名稱,刊物名稱,期數,頁碼

n  書籍:作者,年份,書名,出版商

評分標準:
û  用網站提供的財務比率(非自己計算),一律0分。

 û  格式及內容符合,80分起算,最高100分。

û  內容每少一項,扣10

 û  格式與上述不符合,扣10分。



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    tsuoscott 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()